从市场中海量的基金中挑选出最适合投资者的资产配置组合,通过一键购买的方式完成对组合整体的便捷投资
以现代投资理论为基础,结合机器学习算法,将资产分散投资于股票、债券、商品、现金等不同板块,避免单一市场的剧烈波动
根据客户的风险等级为其量身定制资产配置方案,使客户享受贴心的投资顾问服务
设置风险阈值,实时监控金融市场,及时推送最佳调仓建议,做到自动风控
递归神经网络的输入不仅包括当前所见的输入样例,还包括网络在上一个时刻所感知到的信息,能够识别金融市场中的价格形态,较精准地预测未来价格走势,从而对投资组合权重进行不断自适应优化。
将经典投资组合理论与深度机器学习方法相结合,结合数据挖掘技术,使模型能够实现不断的自我完善,同时对模型的优化算法进行改造,编写改进后算法的实施代码。
基于马科维茨经典投资组合理论,添加近年前沿理论更新,并根据中国市场实际情况,增加了一系列约束条件,构建基础风险—收益理论模型、通过面向对象的编程方式求解最优资产配置方案,绘制资产配置的有效边界。
将经典算法与智能优化算法相结合,根据模型中目标函数和约束条件的不同复杂程度,采用不同的算法对模型结果进行求解。